Excel→freee。現金支払い・事業主勘定ならExcelからのインポートが楽

freeeです。
Excelからのインポートです。

カード払い・預金データの自動とりこみは便利でも、現金で支払った場合のレシート読み取りはイマイチ。
現金払いしたら、都度、Excelに入力していきましょう。

 

freeeサイトのサンプルファイルを加工する

freeeのサイトからダウンロードできる「仕訳インポートサンプル.xlsx」。
これを使って、仕訳データを入力していきます。
入力後、会計freeeにインポートする方法の解説でございます。

↓中身はこんな感じのExcelファイル（仕訳インポートサンプル.xlsx）。

日付

伝票番号

借方勘定科目

借方税区分

借方金額

借方税額

借方品目

貸方勘定科目

貸方税区分

貸方金額

貸方税額

貸方品目

摘要

貸借取引先

貸借メモタグ

2017-12-1

仕入高

課対仕入8%

400000

29629

現金

対象外

400000

0

てきよう

実際は25行のサンプルデータが入っています。
サンプルを参考にしつつ入力を行い、会計freeeにとりこむ（インポート）前にサンプルデータは消しましょう。

※「上の表（2行）をコピー→Excelファイルに貼りつけ」すれば、freeeのサイトからxlsxファイルをダウンロードしなくてもイケます。
（2行目のサンプルデータは、インポート前に消してくださいませ。）

 

入力前の予備知識

freeeからxlsxファイルをダウンロードした場合は、Excelの画面右上の「編集を有効にする(E)」をクリックして、編集を可能にします。

↓1行目（A1からO1）は消さないでおきましょう。残した方が、インポートするときに楽です。

サンプルデータは、不要になったタイミングで消します。
消さずにインポートすると、サンプルデータもインポートされてしまいます。
ご注意を。

「日付」は、年月日という構成になっていますが、毎回年から打つのは大変です。
月日で打てば、自動で「年」が入ってきます。

↓今現在（2018年）2017年のデータを入力する場合は、「月日」の入力だけでは「2018年」となってしまいますが。。

昨年以前のデータを大量に入力する場合、いちいち「2017」から入力するのは面倒です。
2017年以前のものでも、「月日」で入力しちゃいましょう。
後で一括して修正したほうが楽です。

 

2018年→2017年 へ一括置き換え

[ctrl]＋[H] で「検索と置換」のボックスを開き、
・検索する文字列(N): →「2018/」
・置換後の文字列(E):→「2017/」
と入力しましょう。
（スラッシュ(/)まで入力してくださいませ。）

2018年を2018年のままにしておきたいデータがある場合は、「置換(R)」ボタンをクリックして、1つずつ確認しながらが良いです。

2018年全部を2017年に置換してOKであれば、「すべて置換(A)」ボタンをクリックしましょう。

↓2017年に置き換わりました。

 

日付の書式は「2017-12-1」以外でもOK

サンプルデータの日付は、ハイフン（-）で区切られていますが、スラッシュ（/）などの他の形式でもインポートに支障はありません。

気になる方は、日付の列（A列）を選択して、セルの書式設定で。
セルの書式設定のショートカットキーは、[ctrl]＋[1] です。

 

会計freeeにインポートする

「取引」のタブをポイント
→プルダウンメニューの「エクセルインポート」をクリックします。

↓上で使った「仕訳インポートサンプル.xlsx」ファイルをインポートする場合は、「振替伝票データ」のラジオボタンに黒丸を入れましょう。

↑インポートするファイルを、大きな赤ワク内にドラッグ＆ドロップする等します。

↓オレンジの枠は、消費税の取り扱いを聞いています。
↓緑ワク内は、「仕訳インポートサンプル.xlsx」の1行目を読み取ってくれます。
（消してインポートした場合は、ここで入力するか、Excelファイルに入力→インポート　です。）

↑問題なければ、左下の「設定する」をクリックです。

↓インポートの実行をしてOKであれば、5の「登録する」をクリックしましょう。

 

インポートしたデータは削除カンタン

「インポート履歴」のタブから、インポート済みのファイル（取引）がカンタンに削除できます。

まちがったデータが多ければ、ファイルごと削除するのも手です。
Excelで修正後、再度、インポートしたほうが楽ですので。

 

山梨県の税理士：田中雅樹（書いている人）